资金管理多措并举 助力集团高质量发展
2021-01-27 3 538
2020年度,江南JNSport体育
产业集团资金管理多措并举,工作成果全面开花,助力集团高质量发展。
一是编制资金预算,做到心中有数。体育集团以经营预算为依据,编制全面稳健的年度资金预算,统筹规划,布局全年;季度分析预算执行情况,考核预算执行偏差度,强调资金预算的严肃性、准确性。
二是对接金融机构,完成资金赋能。根据资金预算,在保障资金链安全的前提下,体育集团适度提高资金杠杆,筹措资金,满足集团投资需求;积极联系金融机构,广开融资渠道,做好授信储备,迄今已获得12家银行总额度为10.9亿元的授信批复;磋商降低贷款利率,减少融资成本;选取理财产品,完成自有资金理财及银行协定存款办理,确保资金运营收益性、风险性及流动性协调平衡。
三是完善资金制度,确保风险防范。体育集团制定《江南JNSport体育 产业集团应收帐款管理办法》;要求子公司建立应付账款支付进度台账,定期清理对中小企业的应付账款,确保2020全年“零拖欠”;依据《大额资金计划》加强管理,定期检查和随机抽查并举,确保资金集中管控。
一是编制资金预算,做到心中有数。体育集团以经营预算为依据,编制全面稳健的年度资金预算,统筹规划,布局全年;季度分析预算执行情况,考核预算执行偏差度,强调资金预算的严肃性、准确性。
二是对接金融机构,完成资金赋能。根据资金预算,在保障资金链安全的前提下,体育集团适度提高资金杠杆,筹措资金,满足集团投资需求;积极联系金融机构,广开融资渠道,做好授信储备,迄今已获得12家银行总额度为10.9亿元的授信批复;磋商降低贷款利率,减少融资成本;选取理财产品,完成自有资金理财及银行协定存款办理,确保资金运营收益性、风险性及流动性协调平衡。
三是完善资金制度,确保风险防范。体育集团制定《江南JNSport体育 产业集团应收帐款管理办法》;要求子公司建立应付账款支付进度台账,定期清理对中小企业的应付账款,确保2020全年“零拖欠”;依据《大额资金计划》加强管理,定期检查和随机抽查并举,确保资金集中管控。
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